El Crescenta Private Equity Growth Top Performers II es un fondo de fondos enfocado en estrategias de crecimiento (Growth), diseñado tanto para inversores minoristas como para inversores profesionales. Este fondo se destaca por ofrecer acceso a fondos insignia de gestoras reconocidas a nivel internacional, con un historial probado de generación de altos rendimientos. Con un compromiso inicial accesible a partir de 10.000 euros, el fondo es una opción atractiva para aquellos que buscan diversificar sus inversiones en el ámbito del private equity.
Resumen de la Estrategia del Fondo
La estrategia del Crescenta Private Equity Growth Top Performers II se centra en invertir en fondos subyacentes especializados en empresas tecnológicas de alto crecimiento. El enfoque de inversión incluye:
- Growth: Inversiones en compañías con modelos de negocio sólidos, ingresos recurrentes y potencial de expansión significativa, priorizando aquellas con EBITDAs positivos.
- Buyouts: Adquisición de participaciones mayoritarias en empresas tecnológicas para optimizar su rendimiento mediante una gestión activa.
- Secundarios: Permite acortar la vida del fondo y proporcionar liquidez anticipada, mejorando así los retornos y reduciendo el riesgo asociado al largo plazo.
El fondo está diseñado para inversores que buscan retornos significativos, con una TIR (Tasa Interna de Retorno) esperada entre el 18% y el 22% y un MOIC (Multiplicador de Inversión de Capital) objetivo de 2.5x.
Composición del Portfolio
El fondo invierte en una selección diversificada de fondos de private equity con un enfoque en el crecimiento. A continuación, se presentan algunos de los fondos en los que invierte actualmente:
| Fondo | Gestora | TIR Neta Media | Geografía | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Summit Partners XII | Summit Partners | 31% | Norteamérica | Tecnología |
| Thoma Bravo | Thoma Bravo | 22% | Norteamérica | Tecnología |
Además, el fondo tiene un pipeline robusto que incluye fondos de gestoras de renombre como:
- CVC Growth
- General Atlantic
- TCV
- TPG Growth
- Vista Equity Partners
Ventajas de Invertir en Crescenta PE Growth Top Performers II
1. Acceso a Fondos Top Tier
Tradicionalmente, los fondos top tier solo están disponibles para inversores con tickets de entrada muy altos, en torno a decenas de millones de euros. Crescenta abre la puerta a este nivel de inversión desde un compromiso de 10.000 euros, democratizando el acceso a fondos de alta calidad.
2. Diversificación Global
El fondo tiene un enfoque geográfico diversificado, priorizando inversiones en Estados Unidos (70%) y Europa (20%), sin dejar de lado oportunidades emergentes en Asia, América Latina y Oceanía. Esta diversificación geográfica y sectorial minimiza el riesgo y maximiza las oportunidades de crecimiento.
3. Oportunidades en Mercados Secundarios
Con un 20% del fondo destinado a inversiones en el mercado secundario, se reduce la vida del fondo y se mejora la liquidez para los inversores, permitiendo retornos más rápidos en comparación con estrategias puramente primarias.
4. Contexto Económico Favorable
El contexto actual, caracterizado por una corrección en las valoraciones tras el boom de 2021, crea un escenario ideal para invertir en private equity. Las valoraciones más ajustadas permiten mejores puntos de entrada, aumentando el potencial de rentabilidad.
Detalles Financieros del Fondo
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tamaño del Fondo | 30 millones de euros |
| Inversión Mínima | 10.000 euros |
| TIR Objetivo | +18% |
| MOIC Objetivo | 2.5x |
| Horizonte de Inversión | 10 años (5 años de inversión + 5 años de distribuciones) |
Ciclo de Vida de la Inversión
La inversión en este fondo se realiza de manera gradual a través de llamadas de capital. Los inversores deberán desembolsar el capital comprometido en diferentes etapas:
- Primera llamada del 25% del capital comprometido al inicio.
- Llamadas adicionales anuales según se identifiquen oportunidades de inversión.
- Distribuciones de capital a partir del quinto año conforme las inversiones maduren.
Términos y Condiciones
Las comisiones del fondo están estructuradas para alinearse con los intereses de los inversores:
| Clase | Ticket Mínimo | Comisión de Suscripción | Comisión de Gestión | Comisión de Éxito | Hurdle Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | 10.000 € | 1% | 1.75% | 6% | 8% |
| Clase A | 2.5M € | 0% | 0.5% | 2.5% | 8% |
Conclusión
El Crescenta Private Equity Growth Top Performers II representa una oportunidad atractiva para inversores que buscan altos rendimientos a través de la exposición a compañías tecnológicas en expansión. Con un enfoque en la diversificación, acceso a fondos de primer nivel y un modelo de inversión gradual que reduce el riesgo, este fondo es ideal para aquellos inversores con un perfil de riesgo moderado-alto que deseen añadir private equity a su cartera.
Para obtener más información o concertar una llamada, puedes visitar la página oficial de Crescenta o descargar la documentación adicional disponible en formato PDF.
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