Invertir en derivados en Trade Republic

Trade Republic es un bróker que permite la inversión en distintos productos financieros, incluyendo derivados como Turbo Warrants, Warrants y Multi Warrants. Estos instrumentos permiten a los inversores obtener exposición apalancada a una amplia variedad de activos, incluyendo acciones de empresas en índices globales.

¿Qué son los derivados financieros?

Los derivados financieros son instrumentos cuyo valor se basa en el precio de un activo subyacente, como acciones, índices, materias primas o divisas. En Trade Republic, los inversores pueden acceder a derivados enfocados en acciones de mercados europeos y globales. Su principal ventaja es la capacidad de operar con apalancamiento, lo que permite amplificar tanto ganancias como pérdidas.

Tipos de derivados en Trade Republic

Turbo Warrants

Los Turbo Warrants son productos financieros apalancados que permiten a los inversores especular sobre la subida o bajada de un activo subyacente. Son utilizados tanto para estrategias alcistas (Turbo Call) como bajistas (Turbo Put). Estos instrumentos tienen dos elementos clave:

• Barrera de knockout: Si el precio del activo alcanza esta barrera, el warrant expira automáticamente sin valor.
• Apalancamiento: Cuanto más cerca esté la barrera del precio actual del subyacente, mayor será el apalancamiento.

Los Turbo Warrants son adecuados para inversores con alta tolerancia al riesgo y estrategias de corto plazo, dado que su valor puede fluctuar significativamente en poco tiempo.

Warrants

Los Warrants son derivados que otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar (Call) o vender (Put) un activo subyacente a un precio determinado antes de su fecha de vencimiento. Funcionan de manera similar a las opciones financieras y pueden utilizarse con fines especulativos o de cobertura.

Existen dos tipos principales de Warrants:

• Warrants americanos: Pueden ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.
• Warrants europeos: Solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento.

Los Warrants permiten un alto grado de apalancamiento, pero tienen una vida útil limitada, por lo que es crucial elegir el vencimiento adecuado.

Multi Warrants

Los Multi Warrants son productos derivados que ofrecen exposición a múltiples activos o estrategias más complejas. Suelen combinar características de los Warrants tradicionales con estructuras más avanzadas que permiten diversificar riesgos o aplicar estrategias de trading más sofisticadas.

Se utilizan generalmente para:

• Hedging (cobertura) de carteras diversificadas.
• Especulación en mercados altamente volátiles.
• Exposición a carteras de activos en lugar de a una acción individual.

Índices disponibles en Trade Republic

Trade Republic permite la inversión en derivados de acciones pertenecientes a una amplia gama de índices internacionales, en esta lista aparece el número de acciones de ese índice a continuación del índice:

• AEX: 20
• ATX:11
• CAC LARGE: 40
• CAC MID: 7
• CAC NEXT: 206
• CAC SMALL: 1
• CAC40: 37
• DAX: 41
• Dow Jones: 31
• EUROSTOXX50: 49
• FTSE: 29
• FTSE MIB:11
• IBEX35:7
• MDAX:51
• NASDAQ:96
• NIKKEI: 4
• SDAX: 53
• SMI:19
• SP500: 318
• TecDax: 29

Empresas españolas con derivados en Trade Republic

En España, Trade Republic permite la inversión en derivados de las siguientes empresas:

Empresa	ISIN	Derivados Disponibles
Banco Santander	ES0113900J37	Turbo Warrants, Multi Warrants, Warrants
Iberdrola	ES0144580Y14	Multi Warrants, Turbo Warrants, Warrants
Repsol	ES0173516115	Multi Warrants, Turbo Warrants, Warrants
Telefónica	ES0178430E18	Warrants, Turbo Warrants, Multi Warrants
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	Multi Warrants, Turbo Warrants
Inditex	ES0148396007	Warrants, Multi Warrants, Turbo Warrants

Consejos para invertir en derivados

• Comprender el riesgo de apalancamiento: Puede amplificar ganancias, pero también pérdidas.
• Elegir el vencimiento adecuado en Warrants: Un vencimiento muy cercano aumenta el riesgo de pérdida total.
• Utilizar Turbo Warrants con precaución: La barrera de knockout puede hacer perder la inversión total.
• Diversificar estrategias: Combinar diferentes tipos de derivados puede ayudar a gestionar el riesgo.

Conclusión

Trade Republic ofrece múltiples opciones para la inversión en derivados, proporcionando acceso a Turbo Warrants, Warrants y Multi Warrants en una gran variedad de acciones a nivel global. Con una plataforma eficiente y costes reducidos, es una alternativa atractiva para inversores avanzados que buscan exposición a mercados internacionales mediante productos apalancados.

SI quieres invertir en acciones, criptomonedas, ETFs o derivados, ábrete cuenta en Trade Republic ya.